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北车获民生银行65亿元授信,高铁概念股低调融资终成行

摘要:中国北车(601299)
今日起将逐步召回54列动车。其昨日在其官网宣布,又获得 民生银行(600016)
65亿元人民币的银行授信。这是723温甬动车事故来,首家宣布获得资金保障的高铁概念上市公司。
此前, 中国南车(601766) (601766.SH,01766.HK)已宣布再融…

去年,高铁概念股再融资方案一时间纷纷“流产”,而进入2012年,不断降低身价的高铁概念股融资愿望终于实现。今年以来,时代新材[13.38
-0.74% 股吧 研报]、北方创业[17.64 2.08% 股吧 研报]、中国南车[4.88
0.21% 股吧 研报]、中国北车[4.62 0.43% 股吧
研报]等公司均发布了非公开发行或配股的融资方案。

  中国北车(601299)今日起将逐步召回54列动车。其昨日在其官网宣布,又获得民生银行(600016)65亿元人民币的银行授信。这是“7·23”温甬动车事故来,首家宣布获得资金保障的高铁概念上市公司。

昨日,中国北车发布了配股说明书,按每10股配售2.5股的比例向全体股东配售,配股价格3.42元,募资总额不超过71亿元,主要用于高铁车辆装备技术研发与提能改造、大功率机车及重载快捷货运车辆装备技术研发和改造等。

  此前,中国南车(601766)(601766.SH,01766.HK)已宣布再融资推迟,中国中铁(601390)(601390.SH,00390.HK)则终止定增。而根据高铁概念股辉煌科技(002296)、世纪瑞尔(300150)、佳讯飞鸿(300213)三家上市公司最新发布的半年报显示,这三家公司目前的盈利状况以及现金流状况都不容乐观。

除了中国北车,中国南车也重启了再融资计划。今年1月12日公司非公开发行A股的申请获批,拟不低于4.46元/股发行19.63亿股,融资总额不超过90亿元,主要投向动车、城市轨道交通等项目,其中投向动车项目的资金最多,约53.7亿元。时代新材也计划配股,募资不超过18.7亿元,主要用于轨道减震器、高性能绝缘结构产品等项目。

  手握近千亿授信

大股东为融资“护航”

  中国北车官网消息称,公司至此已获得总计969亿元人民币的银行授信。此前,包括国家开发银行、中国工商银行(601398)、中国银行(601988)、中国农业银行(601288)、中国进出口银行、中信银行(601998)、招商银行(600036)等在内的其他11家银行也给予了中国北车较高的银行授信。

实际上,从融资的规模来看,中国北车、中国南车等较2011年提出的融资方案,融资规模已大幅缩水。在当前资本市场行情不振的情况下,为了保证融资顺利进行,这些公司的大股东纷纷出手,以示“护航”之意。

  所谓银行授信,是指银行根据借款人的资信及经济状况,授予其在一定期限内的贷款额度。在授信期限及额度内,借款人可根据自己的资金需求情况,随用随借,不必每次都办理繁琐的贷款审批手续,而且可以尽可能地减少利息支出。

如时代新材,公司股东南车株洲电力机车研究所、中国南车集团投资管理公司等9家股东承诺将以现金全额认购配股,这部分股东持股占比近40%,华泰联合证券分析师王轶铭称,按70%的发行成功门槛,剩余约60%的股东中,只要有一半参与配股,配股就可以成功,且由于配股除权会影响账面价值,二级市场投资者一般均会参与,配股成功几乎确定。

  中国北车集团表示,拥有额度较高的银行授信,为中国北车实施“三步走”发展战略提供了强劲的资金基础。中国北车官网显示,其“三步走”发展目标为:第一步,三年再造一个北车,到2011年实现销售收入700亿元;第二步,四年时间再翻一番,到2015年实现销售收入1400亿元;第三步,2020年前进入世界500强。

美高梅4858mgm ,中国北车的配股,公司控股股东北车集团及其一致行动人北京北车投资公司也都承诺以现金全额认购应配股份。而中国南车拟定向增发融资不超过90亿元,其中南车集团将认购的股票金额不低于60亿元,占比达三分之二。高铁概念股北方创业拟以15.18元/股的价格定向增发不超过5600万股,其中公司控股股东内蒙古一机集团认购数量不低于本次发行总数的25%。

  目前,中国北车仍未公布半年报。但在“7·23”事故前,该公司曾发布中期业绩预增公告称,预计公司上半年实现归属于母公司股东的净利润同比增长120%以上。

铁道部拉开2012融资大幕

  再融资或延期

根据中国债券信息网公告,铁道部于昨天公开招标发行150亿元中期票据,信用级别AAA级,这是铁道部今年首次在银行间债券市场融资。兴业证券[11.37
-0.61% 股吧
研报]研究报告指出,截至2011年9月31日,铁道部负债率已达59.6%,报告预计,今年铁道部的资金缺口超过8000亿元。

  分析人士称,列车推迟出厂和列车召回事件,将影响中国北车的资金回笼速度,对其资金带来较大压力。

铁道部17日发布的中票募集说明书披露,今年其固定资产投资计划总规模为5160亿元,其中基本建设投资4060亿元,新线投产6366公里。这一数字不仅远低于2010年的8384.65亿元,也低于去年的5863.11亿元。

  8月16日起,中国北车将逐步召回其子公司生产且已投入运营的54大列CRH380BL型动车组。这是中国铁路首度公开召回。此前,中国北车已暂停出厂17大列此型号动车组,所涉合同金额约67亿元。以此估算,本次召回的54列列车合同金额将超过200亿元。对于召回产品整改的费用,中国北车明确提出,有关召回产品整改的全部费用,由中国北车自行承担。

铁道部官网最新发布的今年1月份全国铁路指标情况显示,固定资产投资122.82亿元,较去年同期大幅下滑69.6%,其中基本建设投资87.32亿元,同比下滑76%,创2009年来的最低水平。有分析人士称,今年1月份铁路建设投资大幅下降主要受季节性和春节因素的影响,市场担心,今年铁路建设投资的下滑将对上市公司的业绩造成不小的影响。

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